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亚夏汽车:2012年公司债券受托管理事务报告(2016年度)
来源:admin   浏览时间:2019-01-12 12:27

  芜湖亚洲汽车备有备有有限公司

   201 2年度公司票据

   付托明智地应用事务说闲话

   (201 6年)

   公司债券受命明智地应用人

   住址:2-6,35筑街,西城区,北京的旧称。

   2017年6月

   1

   要紧发表宣言

   奇纳河银河论文备有备有有限公司 ( “银河论文” 编制的实质和教训均来源于发行人。 2017 年 4 亚洲汽车备有备有有限公司 2016 另本人地下发表排成一行行走,如年度说闲话和专业说闲话。 银河论文未孤独将一军实质和教训,两者都不将会是实质和教训的忠诚。、任何的典当或归咎于的精确和完整性。。

   本说闲话不外形围攻者的行为提议。,围攻者应对互相牵连事项作出孤独断定。,我们的不将会把本说闲话的任何的实质作为收到报价或乐音。。在任何的乐音下,不银河论文书面的答应,不得用于任何的另本人运用。,围攻者思考本说闲话作出的任何的行为或忽略。, 银河论文不承当任何的归咎于。。

   2

   要紧事项提示符

   据彭元信誉评级备有有限公司 (缩写)“鹏元商业信誉”)发行的鹏信评【2017】其次的第【 146】号 01 其次的评级说闲话,鹏元商业信誉对芜湖亚洲汽车备有备有有限公司及其2012 年 11 月 19 当天发行的公司票据(称为行程公司债券) 2017 年度轨道评级后果为: 该成绩的信誉等级认为独特的无误为 AA,发行人的俗界的信誉评级认为独特的无误为 AA-,评级预报保持健康动摇。。评级后果思索了汽车销路的偏高地增长。,依托汽车销路衍生发球者为T制造更合适的创利润;资产以誓言约束辩解和辩解辩解灵验地增多了;同时,我们的注意到公司的事情集合在,易受区域在市场上出售某物需求动摇的星力,这家公司有宽大存货。,价钱有下跌的风险。,利钱债项余地仍然很大。,在短期偿债压力等风险混乱。。 请关怀围攻者。。

   3

   发生样本

  上弦 行程公司债券概述 ................................ .............. 5

  另外的节 发行人 2016 年度干才财务乐音 ............................. 8

  第三链杆 发行人募集资产的应用和特种导致的应用.................. 16第一流的年到头 现期公司债券内内部增信机制、债项辩解办法的主修科目变动。 17

  第五节 公司债权值得买的东西人讨论会 ................................ . 20

  六度音程节 发行人债项辩解办法的工具与还款 21

  第七节 介绍公司债券其次的评级 ................................ ..... 22

  第八溪 受命人的表现 ................................ ....... 24

  第九节 董事会草书体大号铅字与SE代表的零钱.................... 25第十季 另本人要紧事项 ................................ ............. 26

   4

   上弦 行程公司债券概述

   一、约束力排成一行行走和约束力生水垢: 经奇纳河论文监督明智地应用使服役状 证监会(证监会) [2012]1270 号文批准, 芜湖亚洲汽车备有备有有限公司获准在奇纳河境内地下发行不超越 万亿的偶然发作公司票据。

   二、公司债券明确: 芜湖亚洲汽车备有备有有限公司 2012 年度公司票据 行程公司债券 )。

   三、公司债券缩写和行为准则: 12 亚夏债, 112133。

   四、发行统治下的: 芜湖亚洲汽车备有备有有限公司 (缩写) “公司”、 “发行人” 、发行机构 或 亚洲车 )。

   五、 键广大:这个成绩的发行余地是 亿元。 行程公司债券围攻者 2015

  年 11 月 19 昼销路 12 亚夏债” 2,202,183 张,销路要点是 22, 一万元(不)

  厉害相干) 。 表现方法眼前, 公司债券的废材未偿基金的大小人是 3, 万元。

   六、公司债券术语: 公司债券是五年的产仔。, 到第三残冬腊月,发行人选择增多息票利息率A。。

   七、公司债券利息率:介绍公司债券的息票率是 6. 88%,公司债券文件、草案等失效前三年附着。。也许发行人行使增多票面利息率的精选品,则上调后介绍公司债券的息票率是公司债券存续期前二年票面利息率累积而成上调基点,公司债券的完备是附着的。;也许发行人未能行使增多票面利息率的精选品,随后的文件、草案等失效日的息票利息率将保持健康稳固。。 公司债券利息率是有线广播度计算的。,去掉复利。

   八、 面值与发行价钱:传送公司债券票面价钱为 100 元,按票面价钱为发行。

   九、公司债券体现: 实名制记账公司票据。围攻者在介绍份市所吐艳的托管导致记载。发行公司债券后发行,公司债权值得买的东西人可以考虑到公司债券的必须使用的让公司债券。、质押及另本人事情。

   十、归还基金和利钱的术语和方法:介绍公司债券每年报酬利钱。、文件、草案等失效一次还本。利钱每年付一次。,详尽地本人利钱与基金一同报酬。。年度利钱报酬不报酬利钱报酬日期,从惩罚之日起,基金不报酬利钱。。

   5

   十一、发行人对息票利息率现在的选择: 发行人有权决定增多公司债券的息票利息率。,清算程度为1至100个基点(含本数),1个基点是。发行人将在利钱报酬新来第十得五分市日。,在接管机构商定的血管中层上期说起倘若上调现期公司债券票面利息率于是上调程度的公报。也许发行人未能行使增多票面利息率的精选品,随后的文件、草案等失效日的息票利息率将保持健康稳固。。

   十二、围攻者的回购权: 发行人倘若已撤走筹集息票利钱的注意到,围攻者有权在说闲话期内申报公司债券。,一切或分得的意味着发行的公司债券将贩卖贩卖给发行人。,或废围攻者的回购权而持续欺骗现期公司债券。

   十三个、围攻者对齐期: 围攻者选择将整个或分得的意味着持续存在公司债券贩卖给发行人。,发行人撤走倘若加息的注意到之日 3 在市不日申报;也许围攻者不申报,持续废眼前的公司债券,由于废了选择,并收到是你这么说的嘛!决定倘若增多息票利息率o。

   十四个、付息、兑付方法:公司债券利钱报酬将思考互相牵连必须使用的进行计算。,本息报酬方法及另本人详细商定。

   十五分类人事广告版结合的橄榄球队、 起息日: 2012年11月 19 日。

   十六、 付息日: 现期公司债券付息日为2013年至2017年每年的11月 19 日(如遇法定及内阁商定节假日或禁猎日,之后推姗姗来迟尔后的第本人平日。;也许围攻者行使回购的精选品,则回售分得的意味着公司债券的付息日为2013年至2015年每年的11月 19 日(如遇法定及内阁商定节假日或禁猎日,之后推姗姗来迟尔后的第本人平日。。

   十七、兑付日: 此公司债券在惩罚当天惩罚。 2017 年 11 月 19 日(如遇法定及内阁商定节假日或禁猎日,之后推姗姗来迟下一步。 1 平日);也许围攻者行使回购的精选品,分得的意味着公司债券的归还原主报酬。 日为 2015 年的 11 月 19 日(如遇法定及内阁商定节假日或禁猎日,之后推姗姗来迟下一步。 1 平日) 。

   6

   十八、典当人与辩解方法: 现期公司债券由安徽亚洲柱顶石实业备有备有有限公司 (缩写) “担

  帮助脱离困境”、辩解统治下的最好还是安徽亚洲柱顶石 无相信的不成取消的连带归咎于辩解,同时,发行人设定资产以誓言约束辩解。,经过法律上的漂亮的做事方法将其自己及其全资分店合法保持不变的分得的意味着房屋解释物及滋生地应用权资产作为以誓言约束资产进行以誓言约束。

   十九岁、最新信誉评级和信誉评级机构: 彭元信誉的复杂的评价,发行人的俗界的信誉评级为 AA-,介绍公司债券的信誉评级为 AA。

   二十、公司债券受命明智地应用人:奇纳河银河论文备有备有有限公司。

   二十一、募集资产运用: 公司债项解释物清算互补的公司行程性。

   二十二、进项提示符:思考乡下关于税法、法规的必须使用的,围攻者值得买的东西现期公司债券所应交纳的征税由围攻者承当。

   7

   另外的节 发行人 201 6 年度干才财务乐音

   一、发行人根本教训

   芜湖亚夏实业备有有限公司,使被安排好于 1999 年 8 月 25 日,宁国亚洲柱顶石统一值得买的东西(安徽亚洲先兆),对齐资金580 万元,宁国亚洲份 83%,宁国汽车重大利益 17%。

   2002 年 11 月 20 日,芜湖亚洲柱顶石使合作作品大会经过了公司的推荐,对齐资金的决定 580 一万元 5,000 万元。增加备有后,芜湖亚洲份的解释物列举如下:安徽亚洲份 ,宁国汽车重大利益 ,周夏云假造欺骗备有 。

   2006 年 10 月 24 日,芜湖亚夏使合作作品大会经过成功发作的事,认为独特的无误周蕙、周莉独立值得买的东西。 990 万元河 10 10000元开端从事增加备有 1,000 万元。增加备有后,芜湖亚洲资金对齐资金 6,000 万元,一切制解释物列举如下:安徽亚洲份 51. 07%,周夏云以及其他人。 40 著名自然人重大利益公司 。

   2006 年 11 月 30 日, 芜湖市实业行政管理明智地应用局约束力,芜湖亚夏实业备有有限公司总效果变动为芜湖亚洲汽车备有备有有限公司 , 对齐资金 6,000 万元。

   2007 年 12 月 5 日, 亚洲车 2007 另外的次暂时使合作作品大会成功发作的事, 世纪方舟值得买的东西限公司司 以现钞 3,600 万元认缴亚洲车新增的 600 一万股,里面的 600 资金存量包罗一万元。,其他 3,000 资金公积金包罗一万元。。增加备有后, 亚洲车对齐资金为 6,600 万元, 一切制解释物列举如下:安徽亚洲份 ,世纪方舟值得买的东西限公司司 ,合肥华金值得买的东西咨询备有有限公司重大利益备有有限公司 ,上海紫辰值得买的东西备有有限公司 ,周夏云以及其他人。 78 著名自然人重大利益公司 。

   奇纳河论文监督明智地应用使服役状 《说起批准芜湖亚洲汽车备有备有有限公司最早的地下发行份的批》(证监答应 [2011] 1046 号) 批准,公司在 2011 年 7 月 29 日 向群众地下发行人民币感兴趣的事股 2,200 万股,发行价钱是 元/股,并于 2011 年 8 月 10 在深圳份市所上市,份缩写为亚洲车,份行为准则是002607。。上市后,公司的总股票筹集了 8, 万股,股权解释物列举如下:

   8

   序号 使合作作品姓名 备有编号 (10000股) 持股生水垢(%)

   1 安徽亚洲柱顶石 2,036.50 23.14

   2 世纪方舟值得买的东西限公司 720 8.18

   司

   3 上海紫辰值得买的东西备有有限公司 132 1.50

   司

   4 周夏云 1,080 12.27

   5 周晖 990 11.25

   6 周丽 660 7.50

   7 王洁宁 420 4.77

   8 陈海晓以及其他人。 80 人 561.50 6.38

   9 另本人 A 股使合作作品 2, 200 25.00

   商量 8,800 100

   2012 年 5 月 7 日,公司 2011 年度使合作作品大会深思熟虑经过资金存量,更确切地说,公司的总股票。 8, 一万股作为基数,向一切使合作作品开价资金公积金 10股涨幅 10 股,公司总股票筹集至 17, 万股。 股权解释物列举如下:

   共享典型 备有编号(10000股) 股票全部的生水垢 (%)

  备有有限销路 13, 75

  无穷的售股 4, 400.00 25

  备有总额 17, 100

   公司在 2013 年 6 月 19 日本工具公司 2012 年 12 月 31 股票全部的176,000,000 库存为根底,向一切使合作作品开价资金公积金 10 份筹集 3 股的感兴趣的事分派,公司总股票筹集至 228, 800,000 万股。 股权解释物列举如下:

   共享典型 备有编号(10000股) 股票全部的生水垢 (%)

  备有有限销路 13,390.00 58.52

  无穷的售股 9,490.00 41.48

  备有总额 22, 880.00 100

   公司在 2014 年 6 月 20 日本工具公司持续存在总股票 228,800,000 库存为根底,向一切使合作作品开价资金公积金 10 份筹集 2 股的感兴趣的事分派, 2014 年 6 月 24 日本公司结尾资金积累和资金增值价值,公司对齐资金 22,880 人民币改装物10000元。 27,456 一一万元人民币,另本人事项未变。。。

   9

   表现方法 2014 年 12 月 31 日,公司在前 10 使合作作品姓名的持股列举如下:

   单位:股

   说闲话定期的持股 说闲话期增长 限定销路 无穷的销路 质押或上冻

   使合作作品姓名 使合作作品天性 持股生水垢 编号 异型增加 相信股 相信股 备有状 编号

   编号 编号 态

  安徽亚洲柱顶石实业股 海内非国有社团 24.25% 66,586,964 11,000,324 0 66,586,964 质押 11,000,000

  份备有有限公司

  周夏云 奇纳河自然人 12.27% 33,696,000 5,616,000 33,696,000 0 质押 33,696,000

  周晖 奇纳河自然人 11.25% 30,888,000 5,148,000 23,166,000 7,722,000

  周丽 奇纳河自然人 7.50% 20,592,000 3,432,000 20,592,000 0 质押 20,592,000

  世纪方舟值得买的东西 海内非国有社团 6.36% 17,464,000 17,464,000 0 17,464,000 质押 17,464,000

  限公司

  王洁宁 奇纳河自然人 2.59% 7,124,000 -2,236,000 4,512,000 2,612,000

  许磊 境内 自然人 2.02% 5,558,500 5,558,500 0 5,558,500

  许喆 奇纳河自然人 1.20% 3,292,100 3,292,100 0 3,292,100

  连张真 奇纳河自然人 % 1,900,000 1,900,000 0 1,900,000

  彭向波 奇纳河自然人 0.41% 1,132,000 1,132,000 0 1,132,000

   公司在 2015 年 5 月 15 日本工具公司持续存在总股票 274, 560,000 库存为根底,向一切使合作作品开价资金公积金 10 份筹集 3 股的感兴趣的事分派, 2015 年 5 月 29 日 公司结尾了资金公积转增股票实业变动表达,公司对齐资金 27,456 人民币改装物10000元。 35, 一一万元人民币,另本人事项未变。。。

   表现方法 2015 年 12 月 31 日,公司在前 10 使合作作品姓名的持股列举如下:

   单位:股

   说闲话定期的持股 说闲话期增长 限定销路 无穷的销路 质押或上冻

   使合作作品姓名 使合作作品天性 持股生水垢 编号 异型增加 相信股 相信股 备有状 编号

   编号 编号 态

  安徽亚洲柱顶石实业股 海内非国有社团 23.77% 84,831,423 84,831,423

  份备有有限公司

  周夏云 奇纳河自然人 12.27% 43,804,800 10, 108, 800 43,804,800 质押 43,804,800

  周晖 奇纳河自然人 11.25% 40,154,400 9, 266, 400 30,115,800 10,038,600 质押 20,000,000

  周丽 奇纳河自然人 7.50% 26,769,600 6, 177, 600 26,769,600 质押 26,769,600

  世纪方舟值得买的东西 海内非国有社团 6.36% 22,703,200 5 239 200 22,703,200 质押 15,000,000

  限公司 , ,

  王洁宁 奇纳河自然人 0.53% 1,902,000 -5, 222, 000 0 1,902,000

  许磊 奇纳河自然人 0.45% 1,618,150 1,618,150 0 1,618,150

  许喆 奇纳河自然人 0.32% 1,138,700 1,138,700 0 1,138,700

  连张真 奇纳河自然人 0.31% 1,089,380 1,089,380 0 1,089,380

  彭向波 奇纳河自然人 0.25% 880,000 880,000 0 880,000

   10

   思考奇纳河证监会《说起批准芜湖亚洲汽车备有备有有限公司非地下发行份的批》(证监答应 [2016]461 号),公司使用非地下发行份向筑机构发行基金。 98,814,200 股备有。据华朴天建奖学金成功者事务所(特殊总奖学金成功者师) 2016 年 4 月 21 日本签发的考查日期 [2016]2742 验资说闲话编号,公司对齐资金人民币 356,928, 人民币改装物人民币 455,742, 元。 公司在2016 年 7 月 14 将来结尾实业变动表达,同时将公司明确由“芜湖亚洲汽车备有备有有限公司 ”变动为“亚洲车备有备有有限公司 ”。

   表现方法 2016 年 12 月 31 日,公司股权前 10 使合作作品姓名的持股列举如下:

   单位:股

   说闲话定期的持股 说闲话期增长 限定销路 无穷的销路 质押或上冻

   使合作作品姓名 使合作作品天性 持股生水垢 编号 异型增加 相信股 相信股 备有状 编号

   编号 编号 态

  安徽亚洲柱顶石实业股 海内非国有社团 18.61% 84,831,423 0 0 84,831,423 质押 65,000,000

  份备有有限公司

  周夏云 奇纳河自然人 9.61% 43,804,800 0 32,853,600 10,951,200 质押 43,804,800

  周晖 奇纳河自然人 8.81% 40,154,400 0 30,115,800 10,038,600

  周丽 奇纳河自然人 5.87% 26,769,600 0 13,384, 800 13,384, 800

  申万灵自信地期待基金

  实业存款华容

  国际自信地期待——有力的形成的重大事件 另本人 3.69% 16,798,400 16,798,400 16,798,400 0

  君王的威严筹集资产的感兴趣的事

  值得买的东西基金信

  托安排

  北京的旧称景泰阳光值得买的东西备有有限公司 另本人 3.07% 13,989,100 13,989,100 13,989,100 0 质押 13,877,029

  资备有有限公司

  本色棉布里森值得买的东西明智地应用公司

  意识伙伴相干 另本人 2.39% 10,869,500 10,869,500 10,869,500 0

  有限归咎于包起来公司)

  世纪方舟值得买的东西 海内非国有社团 2.19% 9,979,900 0 0 9,979,900

  限公司

  工行份

  备有有限公司-偶然发作

  多谋略晋级 另本人 2.17% 9,881,419 9,881,419 9,881,419 0

  论文结成值得买的东西根底

  金

  第一流的创业论文-

  国信论文-协同得益 另本人 2.17% 9,881,400 9,881,400 9,881,400 0

  大棒糖定量定增集

  统一资产明智地应用安排

   公司的重大利益使合作作品为安徽亚洲柱顶石实业备有备有有限公司,现实把持人造周夏云假造。

   二、发行人 2016 年运转工况

   11

   (1)概述

   2016 这岁是第十三个到五年的开端。,在改造吐艳深化助长,理财解释物放慢清算,群众创业、广大的改造,新兴产业有力的形成,在杂多的宏观政策的协同功能下,传统产业,民族理财保持健康总体动摇。、稳中有进、动摇利于的形成趋势。GDP取得 万亿元,增长 ,排在鞭打之巅。受此星力,汽车制造业要增大供应侧改造,发生解释物清算和使现代化步骤持续放慢。 2016年,汽车制作销路岁岁到头。 2800 万辆,延续八年鞭打第一流的,里面的:汽车生产与销售2812 何万和 2803 万辆,成年累月增长 和 ;巴士生产与销售 2442 何万和2438 万辆,同比增长 和 ;呼喊理财运转准则浮现偏高地增长态势。,它在乡下宏观经济控制的一帆风顺运转中生长了要紧功能。。

   2016 年,公司仔细家具第五次全会精神,独特的断定情境,公司是备有公司的果核、深化工具七个战术,考虑到董事会的统一商定,交易同胎仔片面工具适度的增长、 调解释物、追求改造、助长转变、给时机的谋略,克制重重穷日子,再融资、互网络体系广泛分布 战术等重点工程计划取得,公司主营事情、筑改造发球者与值得买的东西明智地应用工作命令形成,年鉴发作消耗、创利润、值得买的东西增长三,更合适的地结尾年度预算目的。。

   1、干才明智地应用偏袒,一切的商业部门都是不相上下的。

   2016 年,公司营业消耗 亿元,归属于总公司使合作作品的净创利润为 6, 万元,零件表现同比增长。 、 ;里面的:货车的最低载重量销路发作年鉴新汽车销路 52,628 辆,从去岁爬坡 ,汽车销路消耗的发作 亿元;固执己见及配件 亿元, 驱动器种植 亿元,干才及咨询发球者 亿元,汽车筑 亿元,零件表现同比增长。 、、、 、,更合适的地结尾各项事情准则。

   2、值得买的东西偏袒,汽车售后在市场上出售某物的延长规划

   跟随汽车保有量的可持续增长,汽车搭上在市场上出售某物余地将取得1亿元。,但后在市场上出售某物的疾苦仍然在。,为呼喊寻觅新的道路刻不容缓。,注意谨小慎微的采取军事行动,增多交易复杂的竟争才能,在后在市场上出售某物电子商务平台上小憩一会儿是本人很长的路。。 2016 年度,该公司将其资产筹集到充满活力的汽车广泛分布。 1 亿元,汽车提早规划 OTO 神速固执己见链发球者平台;上海姣姣者保证值得买的东西 8,600 万元,互网络体系广泛分布管保平台被起获。,国家商业存款的股权插一脚,较远的肥沃的汽车筑呼喊事情,轻资产干才取等等初步成效。,为公司的可持续形成下沉了坚固的根底。。

   12

   3、轻资产干才,增多公司的轻载

   年鉴盘活存量资产几构成疑问句和否定句元,里面的:贩卖资产 4600 万元,租出资产 万元,鼎力增多无实力事例资产使用实力;汽车管保干才事情、融资录用等筑事情形成神速。,新的值得买的东西使突出首要是录用。、轻资产值得买的东西转变,最优化了值得买的东西解释物,工具轻资产干才。

   4、资金运作偏袒, 助长公司的构象转移与形成

   2016 年,公司已一帆风顺结尾。 10 亿元私募,公司资金余地超越 18 亿元,资产拉账率大幅衰退期,交易融资才能、得益才能、持续手术的才能偏高地增多。,片面提高公司果核竟争才能,为公司不远的将来的构象转移晋级下沉了刚强的瓜尔。

   5、战术鞭策,积极分子探索产业链的延伸

   2016 年,公司环绕汽车销路发球者为果核,持续胶接剂和提高汽车产业链发球者,同时,追求和完成时增值价值发球者。,逐渐延长到汽车售后在市场上出售某物。,鼎力形成汽车筑业;新能源汽车销路和发球者部门,顺风地新能源汽车厂主、电池、充电桩广泛分布、锂电池厂主和另本人公司提高合作作品;积极分子探索广泛分布汽车事情,提高与滴出游览的合作作品;《民办教育助长法》公布后,深化形成在市场上出售某物调研和教训交流;积极分子值得买的东西合作作品互网络体系广泛分布汽车血管中层、车网络体系、智能网络体系事情,提高公司的电力运营体系,放慢发作公司在安徽的抵御,奇纳河东部辐射,为乡下形成战术耗费坚固根底。。

   (二)首要事情档案

   呼喊分类学 使突出 2016 年 2015 年 年复岁的增减

   销路量 (阶段) 52,873 39,239

  汽车销售 现货号码 (阶段) 4,715 4,864 -3.06%

   紧握量 (阶段) 52,224 39,248 33.06%

  驱动器种植 驾驭次子人数(人) 34,960 30,616 14.19%

   13

  固执己见及配件 固执己见台次 (阶段) 324,269 320,252 1.25%

   (三)首要事情结合

   单位:元

   营业消耗 营业本钱 毛利息率 去岁营业消耗 去岁的运营本钱 毛利息率与去岁类似于。

   声画同步筹集或增加 声画同步筹集或增加 公转增减

   分呼喊

   商品传送 6,310,189,735.85 6,129,333,202.09 2.87% 25.16% 26.48% -1.01%

   发球者 188,064,238.52 74,045,038.95 60.63% 38.04% 13.06% 8.70%

   子发生

   汽车销路 5,907,294,513.88 5,846,885,013.43 1.02% 27.61% -0.59%

   固执己见及配件 402,895,221.97 282,448,188.66 6.59% -1.71%

   驱动器种植 74,289,145.95 49,619,333.66 33.21% -0.85% 0.16%

   干才及咨询发球者 92,212,270.88 24,425,705.29 63.12% 6.50%

   汽车筑发球者 21,562,821.69

   分地域

   合肥区域 905,407,137.20 837,482,876.90 7.50% 25.89% 24.54% 1.00%

   芜湖地域 2,859,557,979.91 2,695,904,512.00 5.72% 24.76% 26.90% -1.59%

   宣城地域 1,909,332,588.01 1,819,007,944.00 4.73% 31.46% -2.59%

   三、发行人 2016 年度财务乐音

   发行人 2016 适合奇纳河交易奖学金成功者标准的财务说闲话 (特殊普通包起来) 审计,首要奖学金成功者档案和财务准则列举如下。:

   (一) 首要奖学金成功者档案和财务准则

   2016 年 2015 年 本年比去岁筹集或增加 2014 年

   营业消耗(元) 6,560,903,028.16 5,220,768,702.23 5,236,937,672.47

   归属于上市公司使合作作品 65,874,065.05 15,096,814.81 -56,362,382.51

   净创利润(元)

   归属于上市公司使合作作品

   非惯常利弊得失净数净数 32,204,46 -41,144,838.23 178.27% -82,676,241.80

   创利润(元)

   干才使焦虑现钞流量 -46,854,384.17 189,686,190.06 -124.70% 118,923,719.25

   净大块(元)

   根本每股进项(元/股) 0.16 0.04 300.00% -0.21

   变稀少每股进项(元/股) 0.16 0.04 300.00% -0.21

   额外的意思是净资产进项率 4.38% 1.85% 2.53% -6.72%

   2016 岁末 2015 岁末 本岁末比上岁末增减 2014 岁末

   资产全部的(元) 4,247,756,188.83 3,667,108,952.13 15.83% 3,408,510,632.02

   归属于上市公司使合作作品 1,861,396,443.24 821,836,130.96 126.49% 806,371,964.28

   净资产(元)

   14

   (二) 非常常使突出和要点

   单位:元

   使突出 2016 年要点 2015 年要点 2014 年要点 阐明

  容易搬运非行程资产(包罗增加资产)的利弊得失 22,661,493.92 42,273,43 2,076,643.25 首要销路是试用。

  价钱为预备的登记分得的意味着 试驾车净利弊得失

   首要系 2014 年宣城

  包罗在介绍利弊得失正中鹄的内阁奖金(和BU) 亳州内阁回复值得买的东西。

  插枝互相牵连,按乡下标准、指标或定量消受。 10,044,226.36 12,425,884.06 24,819,362.21 递延消耗鸣谢 2016

  内阁奖金除外 芜湖市鸠江区

   滋生地应用税付税申报表

  分类人事广告版减值实验减值预备 153,

  回

  除是你这么说的嘛!各项以及的另本人营业外消耗和消耗 1,714,007.85 4,093,384.66 7,840,166.98

  减:所得税星力 619,866.31 2,724,858.40 8,413,420.82

   多数使合作作品感兴趣的事(纳税后)的星力 130,260.80 -19,986.98 8,892.33

   商量 33,669,601.02 56,241,653.04 26,313,859.29 -

   15

   第三链杆 发行人募集资产的应用和特种导致的应用

   一、介绍公司债券融资基金乐音

   发行人由奇纳河论文监督明智地应用使服役状相信。 约束力号〔2012〕1270,2012年11月 19 从2012年11月到2012年11月 21 人民币地下发行26,000的公司票据。,结论介绍公司债券寄售费后募集资产,已2012年11月 22 日零件汇入发行人在徽商存款备有备有有限公司芜湖鸠江分成小分支和法国兴业银行备有备有有限公司芜湖子公司使被安排好的导致内。 华朴天建奖学金成功者事务所 (北京的旧称)备有有限公司 关于账已将一军。,并撤走号码作为 〔2012〕2273验资说闲话。

   思考眼前发行的招股阐明书的关于实质,该公司计划在持续存在公司债券中筹集资产。 1亿元归还存款信任。,公司债项解释物清算,其他分得的意味着用来互补的公司的行程性。。

   二、现行融资融券基金的现实运用

   1、 归还存款信任乐音

   发行人现实发给的资产用于归还存款信任:

   专款主 信任存款明确 信任术语 归还款要点 现实使均衡

   体 (10000元) 还款要点

  亚洲车 奇纳河光大存款备有备有有限公司芜湖子公司 2010 年 10 月 18 日 1,900 1,900

   -2012 年 10 月 17 日

  芜湖光本 上海浦东机场形成存款备有备有有限公司芜湖子公司 201112月5日 第2012天 600 600

   12月5日 日

  芜湖别克 法国兴业银行备有备有有限公司芜湖子公司 2011 年 12 月 19 日 1,000 1,000

   2012年12月 18 日

  芜湖光本 奇纳河交通存款备有备有有限公司芜湖子公司 2012年3月 8 日 -2013 1,000 1,000

   1月8日 日

  芜湖开 奇纳河交通存款备有备有有限公司芜湖子公司 2012年3月 8 日 -2013 1,000 1,000

   1月8日 日

   商量 - 5,500 5,500

   2、互补的营运资产乐音

   该公司债券进项的其他分得的意味着已整个用于互补的。。

   16

   月的第四日节 现期公司债券内内部增信机制、债项辩解办法的主修科目变动

   现期公司债券由发行人的重大利益使合作作品安徽亚洲柱顶石实业备有备有有限公司无相信的不成取消的连带归咎于辩解,同时,发行人设定资产以誓言约束辩解。,经过法律上的漂亮的做事方法将其自己及其全资分店合法保持不变的分得的意味着房屋解释物及滋生地应用权资产作为以誓言约束资产进行以誓言约束。 发行人未报酬基金的基金和/或利钱的,公司债权值得买的东西人或公司债券受命人应率先容易搬运以誓言约束资产。。

   介绍公司债券的内内部信誉变强机制、债项辩解办法心不在焉发作主修科目变动。,详细乐音列举如下:

   (一) 典当人信誉乐音

   2016年度, 安徽亚洲柱顶石干才乐音良好,资产余地可持续增长,得益才能 良好。 到2016残冬腊月, 安徽亚洲柱顶石资产全部的亿元,拉账全部的1亿元,使合作作品感兴趣的事(包罗多数使合作作品感兴趣的事) 亿元。 2016年, 安徽亚洲柱顶石发作营业消耗亿元,净创利润(包罗多数使合作作品的盈亏) 亿元。 安徽亚洲柱顶石俗界的以来与各商业存款保持健康良好的合作作品相干,到2016残冬腊月, 安徽亚洲柱顶石合计成功各家信任存款的授信安置亿元。

   (二) 以誓言约束资产乐音

   ( 1 初始以誓言约束乐音

   该公司头等为房屋解释和滋生地应用扶贫设置以誓言约束信任。:零件说谎芜湖市二环北路钱桥姓塘村庄和炒鳝糊金山路东侧亚洲车城的6项房屋解释物类资产;零件说谎芜湖市鸠江区弋江北路亚洲车城、广德县广溧路亚洲车城、鸠江区芜湖市尽职处、炒鳝糊金山路东侧亚洲车城、滁州永阳路9号亚洲车城、合肥高新区环湖东路19号、合肥高新区天之路东路11号滋生地应用权。

   (2)以誓言约束权的变动

   思考现行公司债券的关于必须使用的, 眼前公司债券的围攻者正贩卖。 12亚夏债” 2,202,183张,销路要点是22,一万元(不)厉害相干),废材自信地期待要点为397。,817张,自信地期待要点3,万元。考虑到现期托管公司债券编号的变动,思考《深圳份市所公司票据上市必须使用的》(2015年校订)互相牵连必须使用的于是《公司债权值得买的东西人讨论会必须使用的》和《以誓言约束辩解和约》互相牵连条目,公司必要修正以誓言约束辩解的互相牵连必须使用的。

   17

   公司在2015年12月 9 当天在大潮教训网进行。 12亚夏债” 首届公司债权值得买的东西人讨论会注意到2015,讨论会于2015年12月召集。 24 日 14: 00到16: 00在上海浦东机场香格里拉酒店一楼酒廊以现场记名的方法召集。出席讨论会的普通3名公司债权值得买的东西人和代理人。, 代表3个公司债券导致,代表由舆论决定的公司票据237,190张,公司眼前发行的公司债券总额。思考讨论会必须使用的,这次讨论会的推荐已成功欺骗现期公司债券的50%关于未归还公司债券面值的公司债权值得买的东西人认为独特的无误,这次讨论会深思熟虑的修正案<以誓言约束辩解和约>推荐经过了。。

   以誓言约束辩解和约结尾后结尾, 由以誓言约束辩解公司设定的房屋和滋生地应用权资产: 零件说谎芜湖市二环北路钱桥姓塘村庄和炒鳝糊金山路东侧亚洲车城的5项房屋解释物类资产;零件说谎芜湖市鸠江区弋江北路亚洲车城、 炒鳝糊金山路东侧亚洲车城的4宗滋生地应用权。 2017年3月 31 白昼是根本日期。, 北京的旧称国融兴华资产评价有限归咎于公司在2017年5月 19 日对是你这么说的嘛!资产发行了《亚洲车备有备有有限公司2012年度公司票据关涉的以誓言约束真实情况价钱为使突出评价说闲话》 ( 郭荣兴话述评 [2017] 第530001号) , 思考评价说闲话, 终止评价日期 2017年3月31 日, 亚洲车备有备有有限公司委估资产申报文件价钱为2, 万元,评价值6, 万元,增值价值3的评价, 万元,增值价值率。 以誓言约束资产的文件价钱为是T的废材管余地。,一万元。,估值值是介绍公司债券3的废材自信地期待余地。,一万元。。 详细列举如下:

   要点单位:万元

   使突出 文件价钱为 评价价钱为 增减值 增值价值率%

   A B C=B-A D=C/A×100%

  非行程资产 2, 6, 3, 113.31

   18

   附着资产 1,925.24 2, 323.39 398.15 20.68

   无形资产 967.52 3,847.02 2,879.50 297.62

  资产一共 2, 6, 3, 113.31

   19

   第五节 公司债权值得买的东西人讨论会

  2016年度,发行人还没有召集公司债权值得买的东西人讨论会。。

   20

   六度音程节 发行人债项辩解办法的工具与还款

   现期公司债券2012年11月 19 正式利钱日。 2015年度,发行人于2015年11月 19日报酬2014年11月 18 日-2015年11月 19 利钱一万元。

   2015年11月 19 日,眼前公司债券的围攻者正贩卖。 12亚夏债” 2,202,183张,转手报酬

  要点是22。,一万元(不)厉害相干),废材自信地期待要点为397。,817张,自信地期待要点3,

  万元。 发行人是在2015年11月。 19 全额报酬现期公司债券的基金。

  22,万元。

   2016年度,发行人于2016年11月 21 2015年11月惩罚日 18 日-2016年11月 19 利息率在273暗中。 70万元。

   2016 年内发行人考虑到现期公司债券募集阐明书的商定相对地无效家具了现期公司债券的互相牵连偿债保证办法。

   21

   第七节 介绍公司债券其次的评级

   现期公司债券的信誉评级机构鹏元商业信誉评价备有有限公司(缩写)“鹏元商业信誉”)于 2017年 5 月发行了《亚洲车备有备有有限公司 2012 年度公司票据 2017 年其次的信誉评级说闲话》(鹏信评【2017】其次的第【 146】号 01 ),轨道评级后果为该成绩的信誉等级认为独特的无误为 AA,发行人的俗界的信誉评级认为独特的无误为 AA-,评级预报保持健康动摇。。说闲话的首要实质列举如下::

   一、根本主张

   1、交谈

   ( 1 ) 汽车销路消耗大幅增长,依托汽车销路衍生发球者为T制造更合适的创利润。在PREF驱动等混乱的复杂的星力下, 2016 2006发作汽车销路消耗 590, 万元,去岁的增长 ;依托汽车销路的车固执己见、管保干才、融资录用等衍生发球者消耗增长较快,得益才能更合适的。, 2016 年利息率全部的零件为 、 和 ,为公司制造更合适的的创利润,营业创利润扭亏增盈,发作净创利润 6, 万元。

   (2) 资产以誓言约束辩解和辩解辩解灵验地增多了。公司价钱为评价 6, 万元的 5 解释与解释 4 宗滋生地应用权作为以誓言约束辩解于是使合作作品安徽亚洲柱顶石实业备有备有有限公司为现期公司债券无相信的不成取消的连带归咎于辩解,无效增多了介绍公司债券的信誉程度。。

   2、关怀

   ( 1 ) 该公司的事情集合在安徽地域。,易受区域在市场上出售某物动摇星力。该公司的汽车销路事情均源自安徽地域。,他们首要集合在芜湖和宣城。, 2016 年芜湖和宣城地域汽车销路消耗商量占汽车销路总消耗的 ,较高的消耗集合,易受区域在市场上出售某物需求动摇的星力。

   (2) 较大现货号码,价钱有下跌的风险。。 2017 年一季度公司汽车销路劣于预见,库存余地大幅筹集,表现方法 2017 年 3 月底存货价钱为是 94, 万元,较 2016 年底增长 ,资产占比 ,汽车在市场上出售某物的颜色强烈的竞赛,存货价钱有下跌的风险。。

   22

   (3) 利钱债项余地仍然很大。,有短期还款压力。。 2016 年底债项全部的 199, 万元,短期有息债项 193, 万元,余地较大,传动比不料 ,仍有短期还款压力。较大。

   二、轨道评级后果

   鹏元商业信誉评价备有有限公司对亚洲车备有备有有限公司及其 2012 年 11 月 19 日发行的公司票据(以下缩写行程公司债券)的 2017 年度轨道评级后果为:该成绩的信誉等级认为独特的无误为 AA,发行人的俗界的信誉评级认为独特的无误为 AA-,评级预报保持健康动摇。。评级后果思索了汽车销路的偏高地增长。,依托汽车销路衍生发球者为T制造更合适的创利润;资产以誓言约束辩解和辩解辩解灵验地增多了;同时,我们的注意到公司的事情集合在,易受区域在市场上出售某物需求动摇的星力,这家公司有宽大存货。,价钱有下跌的风险。,利钱债项余地仍然很大。,在短期偿债压力等风险混乱。。

   23

   第八溪 受命人的表现

   现期公司债券受命明智地应用人奇纳河银河论文备有备有有限公司,考虑到《行为守则》的想要、招股阐明书和另本人草案曾经实行了受命人的天职。。

   奇纳河银河论文于 2016 年 6 月 30 日期《芜湖亚洲汽车备有备有有限公司 2012年度公司票据付托明智地应用事务说闲话(2015 年) 》, 对 2015 发表了介绍的年度公司债券乐音和发行人的乐音。。

   24

   第九节 董事会草书体大号铅字与SE代表的零钱

   2016 年度, 董事会草书体大号铅字是Li Lin.假造。,心不在焉发作变动。。

   2015 年 7 月 17 日, 公司期公报, 公司论文代表和为假造的退职。Ho假造,出于分类人事广告版理智,想要从公司论文事务代表机构退职,同时,他将不再担负论文事务大臣。。该公司尊敬Ho假造的分类人事广告版看待。,收到辞呈声请。何畏假造退职后将不再担负本公司的任何的作业。思考《深圳份市所份上市必须使用的》关于必须使用的,公司将尽快约定新的论文代表。。 表现方法本付托明智地应用事务说闲话发行之日,公司还没有使服役论文事务的新代表。,论文市代表。

   25

   第十节 另本人要紧事项

  一、 异质的辩解

   2016 年,发行人心不在焉偏高地的辩解。。

   表现方法 2016 岁末, 公司异质的辩解要点的抵消及其把持 169,

  万元 (一切隶属公司合决算表) ,公司心不在焉对另本人第三方的内部辩解。。

  二、使不安宁司法行为或求情事项

   2016 年, 发行人有其次的司法行为事项:

   司法行为(求情)的根本原则 关涉要点(10000) 有预测吗? 司法行为(钟彩) 司法行为(求情)审讯 司法行为家具(求情)

   况 元) 拉账 展 后果及星力 乐音

  淮南民生真实情况备有有限公司 已撤走 万元,

  公司、王强心不在焉准时出勤。 1,000 否 意味着狱吏的断定 意味着狱吏的断定全 宁国人民法院

  给我们的公司的分店 全 家具下面的

  夏典付利钱。

   除是你这么说的嘛!司法行为事项外, 2016 今年的发行人心不在焉公司的财务乐音。、干才效果、

  名声、事情使焦虑、悬而使不安宁的司法行为或求情事项可能会对其发生更大的星力。。

   26

  此页中心不在焉版本。,为《亚洲车备有备有有限公司 2012 年度公司票据付托明智地应用事务说闲话

  (2016 年)》盖印页)

   公司债券受命明智地应用人: 奇纳河银河论文备有备有有限公司

   年 月 日

   27

关怀财务盈余(THS518),成功更多时机

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