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澳门美高梅官网保本C|基金超市|华安基金
来源:admin   浏览时间:2019-01-07 08:26

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1年

本年以后

不漏水以后

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法定选派:澳门美高梅官网得失相当混合型论文投入基金C基金缩写:澳门美高梅官网得失相当C风险成绩等级: R2 基金策士:王嘉、郑可科王嘉、郑可科
基金典型:混合型基金法典:002239不漏水日期:2015-12-30传播:CNY

以下记录最后部分2012-1231使知晓终端基金资产结成:

序号放映归纳(元)基金总资产系数
1权利投入22,538,773.520.60
穿着:的股本22,538,773.520.60
2集中进项投入--
穿着:使结合--
资产支撑论文--
3贵金属投入--
4资金衍生品投入--
5补进返售资金资产1,489,972,594.9639.82
穿着:回购回购资金资产--
6银行存款总数结算总数2,227,805,059.5359.54
7静止各项资产1,234,387.560.03
8会诊3,741,550,815.57100.00

以下记录最后部分2012-1231使知晓期完毕时按信念花色品种的的股本投入结成:

信念类别公允有价值(元)基金净资产系数
农、林、牧、渔业--
采矿业--
捏造22,538,773.520.60
电力、发情、气体和水媒产和供给业--
建筑业--
零售零售业--
交通运输、蓄电与邮政发球者--
继续处于某种状态餐饮业--
记录传动装置、软件和记录技术发球者--
资金业--
房地连箱的--
工钱和商业发球者--
科研技术发球者业--
灌溉结构物、外界与公共设施完成--
居住者发球者、弥补和静止发球者--
极力主张--
卫生和社会工作--
文化的、体育文娱连箱的--
综合的--
会诊22,538,773.520.60

以下记录最后部分2012-1231以公允有价值花色品种的十大的股本投入小事:

的股本法典的股本选派数目(分开)公允有价值(元)基金净资产系数
002366台湾海峡核电435,40011,516,330.000.31
002694Gu Di技术717,60711,022,443.520.29

以下记录最后部分2012-1231使知晓期完毕时按使结合典型花色品种的使结合结成:

序号放映归纳(元)基金净资产系数
1状况使结合--
2央行票据--
3资金使结合--
穿着:政策性资金使结合--
4行业使结合--
5行业短期融资券--
6中期票据--
7可转换债券--
8静止--
9会诊--

以下记录最后部分2012-1231以公允有价值花色品种的五大使结合投入小事:

使结合法典使结合选派数目(张)公允有价值(元)基金净资产系数
  • 整个
  • 基金文学
  • 活期使知晓
  • 分赃公报
  • 重大事件
  • 事情常客
  • 静止公报
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